编制单位：三江侗族自治县程阳桥景区管理委员会

2015年度

金额单位：元

行政单位

行次

年初数

年末数

事业单位

行次

年初数

年末数

企业化管理事业单位

行次

年初数

年末数

民间非营利组织

行次

年初数

年末数

栏次

1

2

栏次

3

4

栏次

5

6

栏次

7

8

一、资产合计

1

一、资产合计

51

128,712.71

289,423.59

一、资产合计

101

一、资产合计

151

流动资产

2

流动资产

52

22,010.81

152,821.69

流动资产

102

流动资产

152

库存现金

3

库存现金

53

2,000.00

货币资金

103

货币资金

153

银行存款

4

银行存款

54

16,010.81

152,821.69

短期投资

104

短期投资

154

财政应返还额度

5

短期投资

55

应收票据

105

应收款项

155

应收账款

6

财政应返还额度

56

应收账款

106

预付账款

156

预付账款

7

应收票据

57

应收补贴款

107

存货

157

其他应收款

8

应收账款

58

存货

108

其他流动资产

158

存货

9

预付账款

59

4,000.00

其他流动资产

109

　　长期投资

159

固定资产

10

其他应收款

60

长期投资

110

　　固定资产原价

160

固定资产原价

11

存货

61

固定资产原价

111

减：累计折旧

161

减：固定资产累计折旧

12

其他流动资产

62

减：累计折旧

112

固定资产净值

162

在建工程

13

长期投资

63

固定资产净值

113

　　在建工程

163

无形资产

14

固定资产

64

106,701.90

136,601.90

减：固定资产减值准备

114

　　文物文化资产

164

无形资产原价

15

固定资产原价

65

106,701.90

136,601.90

固定资产净额

115

无形资产

165

减：累计摊销

16

减：累计折旧

66

工程物资

116

固定资产清理

166

待处理财产损溢

17

在建工程

67

在建工程

117

受托代理资产

167

政府储备物资

18

无形资产

68

固定资产清理

118

其他

168

公共基础设施

19

无形资产原价

69

待处理固定资产净损失

119

169

公共基础设施原价

20

减：累计摊销

70

无形资产

120

170

减：公共基础设施累计折旧

21

待处置资产损溢

71

递延税款借项

121

171

公共基础设施在建工程

22

其他

72

其他

122

172

受托代理资产

23

73

123

173

二、负债合计

24

二、负债合计

74

226.29

152,821.69

二、负债合计

124

二、负债合计

174

流动负债

25

流动负债

75

226.29

152,821.69

流动负债

125

流动负债

175

应缴财政款

26

短期借款

76

短期借款

126

短期借款

176

应缴税费

27

应缴税费

77

应付票据

127

应付款项

177

应付职工薪酬

28

应缴国库款

78

应付账款

128

应付工资

178

应付账款

29

应缴财政专户款

79

应付工资

129

应交税金

179

应付政府补贴款

30

应付职工薪酬

80

应付福利费

130

其他流动负债

180

其他应付款

31

应付票据

81

应交税金

131

长期负债

181

一年内到期的非流动负债

32

应付账款

82

其他流动负债

132

长期借款

182

长期应付款

33

预收账款

83

长期负债

133

长期应付款

183

受托代理负债

34

其他应付款

84

226.29

152,821.69

递延税款贷项

134

其他长期负债

184

35

其他流动负债

85

其他

135

受托代理负债

185

36

长期借款

86

136

186

37

长期应付款

87

三、少数股东权益

137

187

38

88

138

188

三、净资产合计

39

三、净资产合计

89

128,486.42

136,601.90

四、所有者权益合计

139

三、净资产合计

189

财政拨款结转

40

事业基金

90

实收资本（股本）

140

非限定性净资产

190

财政拨款结余

41

非流动资产基金

91

106,701.90

136,601.90

其中：国家资本

141

限定性净资产

191

其他资金结转结余

42

专用基金

92

资本公积

142

192

其中：项目结转

43

修购基金

93

盈余公积

143

193

资产基金

44

职工福利基金

94

未分配利润

144

194

待偿债净资产

45

其他专用基金

95

145

195

46

财政补助结转

96

146

资产总计

196

128,712.71

289,423.59

47

财政补助结余

97

21,784.52

147

负债总计

197

226.29

152,821.69

48

非财政补助结转

98

148

净资产总计

198

128,486.42

136,601.90

49

非财政补助结余

99

149

199

50

其他净资产

100

150

国有资产总量

200

128,486.42

136,601.90