第三部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入772.19万元，其中本年收入772.19, 较2023年度决算数减少109.03万元，下降14.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入772.19万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少109.03万元，下降14.1%，主要原因是：1、疾控中心整体搬迁项目结束，拨款数减少。2、人员经费减少，2023年没有发放绩效。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.65万元，下降**100%，主要原因是：2023年没有设置国有土地使用权出让收入这个科目。

（二）本单位2023年度总支出772.19万元，其中本年支出772.19万元, 较2024年度决算数减少109.03万元，下降14.1%。支出具体情况如下：一般公共预算财政拨款支出772.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.07万元，占14.12%；卫生健康支出（类）支出630.93万元，占81.7%；住房保障（类）支出32.19万元，占4.160%。主要原因是2023年度整体搬迁项目资金减少、2023年部份人员经费尚未支付。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出772.19万元，较2022年度决算数减少110.14万元，下降14.3%。其中：基本支出627.35万元，项目支出144.84万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.61万元，支出决算为772.19元，完成年初预算的125%。其中：

(一)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项），年初预算数19.28万元，支出决算数8.36万元，完成年初预算的43.4%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，退休人员经费(生活补贴、物业补贴）2023年尚有部分未得支付。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为36.53万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算100%。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为18.27万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。

     （四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员绩效。 

（五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项），年初预算为404.37万元，支出决算为537.82万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金的追加，年初没有预算。

（六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为1万元，支出决算27.88万元，完成年初预算数278%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

（七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为6万元，支出决算42.91万元，完成年初预算数的715%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

(八).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为万18.08万元，支出预算数21.2万元，完成年初预算数的117%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

(九).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数为万0.27万元，支出预算数0.27万元，完成年初预算数的100%。决算数持等于预算数的主要原因是人员持平。

(十).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项），年初预算数为万0万元，支出预算数0.85万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

(十一)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为27.39万元，支出决算为32.19万元,完成年初预算数的117%。决算数数小于预算数的主要

原因:人员经费变动，基数增大。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出627.35万元，其中：人员经费587.58万元，主要包括：基本工资206.52万元、津贴补贴10.93万元、奖金1.05万、绩效工资218.94、机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元、职业年金缴费21.62万元、职工基本医疗保险缴费21.62万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金32.19万元、其他工资福利支出10.8、对个人和家庭的补助24.13万元；公用经费39.77万元、主要包括：办公费4.99万元、  印刷费0.28、电费2.9万元、差旅费2.25万元、维修（护）费0.9万元、  公务接待费1.03、  专用材料费10.05、工会经费4.57万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他商品服务支出4.41万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出563.45万元，完成年初预算的133%。主要原因：人员经费变动。

（二）商品和服务支出39.77万元，完成年初预算的60%。主要原因：业务经费变动。

     （三）对个人和家庭的补助支出24.13万元，完成年初预算的125.22%。主要原因：人员经费变动。

四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成预算的100%，比上年增长0元，主要原因是持平。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，公务用车购置及运行费支出决8.24万，公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元，原因是没有出国。全年使用财政拨款安排  三江侗族自治县疾病预防控制中心  出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0 元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加0元。

公务用车运行费支出预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是持平。主要用于三江侗族自治县疾病预防控制中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（多是上级配套），全年运行费支出8.24万元，平均每辆2.06万元。

（三）公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%， 比上年增加0元，原因是持平。国内公务接待批次15次，人次 90次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次.

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；其他用车1辆，其他用车主要是下乡，出差等；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金165.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对19个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额165.03万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(饮用水和环境卫生监测）项目自评综述：全年预算数6.87万元，执行数0.84万元，执行率为12.23%，自评得分为86.22分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目资金达到预期设定的绩效目标。

（2）、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(食品安全卫生监测）自评综述：全年预算数8万元，执行数4.16万元，执行率为58.69%，自评得分为93.2分。项目绩效目标总体完成情况良好，目资金达到预期设定的绩效目标。

项目绩效目标完成情况：

一、1、基本情况调查。 饮用水状况、供水单位、监测点等基本信息调查。 2、水质检测指标和频次。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行水质常规指标监测。此外，根据历年监测的水质状况，结合水源类型、制水工艺、输配水和贮水等各个环节，筛选可能存在风险的水质指标进行监测，包括可能存在风险的非常规指标。城市饮用水每年采样检测 4 次，每个季度 1 次。农村饮用水枯水期（3-4 月）和丰水期（7-9 月）各检测 1 次。 3、水质监测能力调查。检验科开展饮用水水质监测能力调查1 次。 4.水性疾病监测。通过传染病报告等信息管理系统，收集水性疾病发生流行的相关资料，开展饮用水水质与水性疾病的相关性分析。5.水样采集与保存。按照《生活饮用水标准检验方法——水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2023）执行。监测点水样采样位置：出厂水应当位于水处理完成后进入输送管道前的取水口处；末梢水一般应当为用户水龙头处；二次供水应当为水箱出水口或最近的末梢水龙头处。 6.水质检验与评价。 水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750- 2023）执行，水质评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）执行。

 二、

1、国家级常规监测任务52份，其中化学污染物及有害因素监测20份，微生物及其致病因子监测任务32份。采样总完成率100%（52/52）。均已出结果,检测完成率100%（52/52）。2、自治区级监测样品51份，其中化学污染物监测31份，微生物监测20份，采样完成率100%（51/51），检测完成率100%（51/51），均已出结果。3、食源性疾病监测根据上级文件要求，三江县人民医院每年要求上报食源性疾病120例，三江县中医医院要求上报60例。每个卫生院要求上报3例。三江县人民医院和三江县中医医院分别上报了170例和161例食源性疾病病例，老堡乡卫生院3例，丹洲镇卫生院4例，八江镇卫生院3例，古宜镇卫生院3例，同乐乡卫生院3例，和平乡卫生院4例，富禄乡卫生院3例，斗江镇卫生院3例，林溪镇卫生院3例，梅林乡卫生院3例，洋溪乡卫生院3例，独峒镇卫生院3例，程村乡卫生院3例，良口乡卫生院3例，高基乡卫生院4例

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。