第三部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1350.44万元，其中本年收入1338.78万元, 较2022年度决算数减少196.74万元，增下降12.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1328.78万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少192.85万元，下降12.67%，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年决算数持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数持平。

6.其他收入10.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：支队拨入春运工作经费。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年决算数持平。

8.上年结转和结余11.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13.90万元，下降54.38%，主要原因是：本年度结余资金支出增加。

（二）本部门2023年度总支出1350.44万元，其中本年支出1338.89万元, 较2022年度决算数减少196.74万元，下降12.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1196.16万元：主要用于行政运行、机关服务、其他公安支出。较2022年度决算数减少228.46万元，下降16.04%，主要原因是：落实过紧日子政策，财政压减支出。

2.科学技术支出（类）23.37万元：主要用于信息化建设支出。较2022年度决算数增加23.37万元，主要原因是：本年度调整项目支出分类，增加科学技术支出（类）。

3.社会保障和就业支出（类）62.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加14.57万元，增长14.57%，主要原因是：基数调整。

4.卫生健康支出（类）30.81万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加4.22万元，增长15.87%，主要原因是：基数调整。

5.住房保障支出（类）26.32元，主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加1.68万元，增长6.82%，主要原因是：基数调整。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平。

5.年末结转和结余11.55万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.11万元，下降0.94%，主要原因是：本年度结余资金支出增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1338.89万元，较2022年度决算数减少182.74万元，下降12.01%。其中：基本支出1082.89万元，项目支出256.00万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1676.95万元，支出决算为1338.89万元，完成年初预算的79.84%。其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1231.79万元，支出决算为963.53万元，完成年初预算的78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压减支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金发放、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的4.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济下行，财政压减支出。主要用于车管所购买机动车号牌、证件工本费。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为276.20万元，支出决算为229.93万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济下行，财政压减支出。主要用于办公费、劳务费、专用材料购置费、其他交通费、委托业务费等。

（四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出分类。主要用于信息网络租赁和维护费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，追加离退休费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的9104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是用本年指标支付2022年12月基本养老保险缴费。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的105.940.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是用本年指标支付2022年12月职业年金缴费。主要用于在职人员职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是用本年指标支付2022年12月医疗保险缴费。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年指标支付2022年12月住房公积金缴费。主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.89万元，其中：人员经费1006.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1003.84万元，完成年初预算的81.56 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（二）对个人和家庭的补助2.34万元，年初预算0元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

（二）商品和服务支出76.71万元，完成年初预算的77.27 %。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县公安局交通管理大队2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县公安局交通管理大队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县公安局交通管理大队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%，比上年减少3.00万元，原因是控制燃油费支出。主要用于执勤车辆燃油费。2023年，三江侗族自治县公安局交通管理大队开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出17.00万元，平均每辆1.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出76.71万元，比年初预算数减少22.56万元，降低22.73%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。比2022年减少4.41万元，降低5.44%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车17辆；专业技术用车 0 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金640.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项绩效指标都能按时按量完成，存在的问题是项目预算支出率较低，下一步计划是按照工作进度加快支付进度，提高工作效率。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项绩效目标都能按时按量完成。存在的问题全年预算支付进度较慢，原因是经济下行，预算支付率较低。

共组织对“三江县大队创建“平安畅通县区””等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出640.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有1个项目评分等级为一等，1个项目评分等级为二等，预算执行率普遍偏低，主要原因是经济下行，财政压减支出。在项目资金管理和使用方面严格执行会计法、行政事业单位会计制度和会计准则及各种规章制度，部门预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》；本单位制定有《三江县公安局交通管理财务资金使用管理办法》、《三江县公安局交通管理大队经费支出审批流程》，并严格执行，做到资金专款专用。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三江县大队创建“平安畅通县区”项目自评综述：全年预算数258.00万元，执行数137.37万元，执行率为53.24%，自评得分为95.32分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是经济下行，预算完成率较低。

附《三江县大队创建“平安畅通县区”项目支出绩效自评表》 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。