目    录 

　　第一部分：机关事务管理局概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：机关事务管理局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：机关事务管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017 年度收入决算情况。

　　三、2017 年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：机关事务管理局概况 

　　一、主要职能

　　1、按照国家、自治区和柳州市的有关政策，研究有关县直机关后勤服务工作的管理制度并组织实施。

　　2、负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导。

　　3、负责县四家领导班子两大院行政房地产以及其他属于县机关事务管理局的国有资产的综合管理。

　　4、负责县四家领导班子两大院机关消防安全、卫生宣传工作。

　　5、负责县委、县人大、县政府、县政协四家班子领导的后勤服务工作。

　　6、负责县四家领导班子两大院机关安全保卫工作，负责管理县四家领导班子机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。

　　7、负责县四家领导班子两大院机关办公区和宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作。

　　8、负责县四家领导班子及县委办、县人大办、县政府办、县政协办所召开会议的后勤服务及大礼堂、小礼堂的管理使用工作。

　　9、在县公共机构节能领导小组的领导下，负责县公共节能监督管理工作。

　　10、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他后勤服务事项。

　　二、部门决算单位构成

　　部门编制情况：核定编制为54人,实有人员52人，其中：行政人员12人(其中:副处2人,职级平行;正科正科4人,其中2人是职级平行;副科5人;科员1人)，参公人员10人(其中:副科7人,都是职级平行;科员3人)，后勤工人 30人（其中:技师1人,高级工人 19人，中级工人9人，初级工人1人）。工勤退休2人。其他在编人员按原管理方式在原单位。

　　单位车辆构成情况:机关事务管理局负责对全县73辆应急、通信车辆的使用、车辆的运行使用和日常维护。

　　第二部分：机关事务管理局 2017年部门决算报表 

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表

　　单位：元

　　  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表

　　单单位：元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                                                     单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，

　　决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际数。

　　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　说明: 机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

　　第三部分：三江县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　 2017年度收入总计14711290.88元，支出总计14711290.88元，与2016年相比，收、支分别增加708；分别增长48.1%。增长的原因是:人员增加;县公务接待业务增加;公务用车业务增加;购买两辆公务用车；县委、县政府大院及部分机关单位办公楼、场地维修增加。

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计14711290.88元 ，其中：财政拨款收入14711290.88元；占比 100% 。

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计14711290.88元，其中：基本支出14711290.88元，占比100%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　2017年度财政拨款收、支总计14711290.88元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加7078435.04元，增长48.1%。增长的原因是:人员增加;县公务接待业务增加;公务用车业务增加;购买两辆公务用车；县委、县政府大院及部分机关单位办公楼、场地维修增加。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出14711290.88元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加7078435.04元，同比增长48.1%。增长的原因是:人员增加;县公务接待2017年由机关事务管理局负责;公务用车业务增加;购买两辆公务用车；县委、县政府大院及部分机关单位办公楼、场地维修增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017 年度财政拨款支出14711290.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13632136.88元， 占92.7%；社会保障和就业（类）支出502481元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出326682元，占 2.3%； 节能环保（类）支出249991元，占 1.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　 2017 年度财政拨款支出年初预算为 13022999元，支出决算为14711290.88元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、县公务接待费、县委、县政府大院以及部分机关单位办公楼和场地的维修经费。

　　1.一般公共服务。 年初预算为11892348元，支出决算为13632136.88元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加;县公务接待业务增加;公务用车业务增加;购买两辆公务用车；县委、县政府大院及部分机关单位办公楼、场地维修增加。

　　2.社会保障和就业支出。年初预算为 502481元，支出决算为 502481元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出。年初预算为326682元，支出决算为3286682元，完成年初预算的100%。

　　3.节能环保支出。年初预算为80000元，支出决算为 249991元，完成年初预算的312.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了原挂点联系村（洋溪乡良培村）的太阳能路灯工程。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出14711290.88元，其中：

　　 人员经费4618525.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费10092764.94元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5486100元，支出决算为4020360.45元，完成预算的73.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2,869,409.45元，完成预算的66.9%；公务接待费支出决算为1150951元，完成预算的95.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1715872.82元，增长42.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算2869409.45元，增长20.4%；公务接待费支出决算增加1131451元，增长94.3%。

　　    公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:新购两辆公务用车和通信应急公务增加；公务接待费支出增加的主要原因是2017年县公务接待由机关事务管理局负责。

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中

　　公务用车购置及运行费 支出决算2,869,409.45元，占比71.4%；公务接待费支出决算1150951元，占比28.6 %。具体情况如下：

　　 1.公务用车购置及运行费支出2,869,409.45元。其中：公务用车购置支出为525,616.94元。公务用车运行支出2343792.51元。主要用于通信应急公务。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

　　 2.公务接待费支出1150951元。

　　 国内公务接待支出1150951元。主要用于：1、工作检查组、工作督查组、工作调研组、考察学习团、学术交流团等的餐费、住宿费、接待所需的日常用品；2、会议费和培训费。2017 年共接待国内来访团组441个、来宾12623人次。

　　八、2017 年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　   根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，涉及预算资金3664486元，自评覆盖率达到100%）

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，购买县委、县政府大院安保服务经费项目自评得分为100 分。县公务接待费项目自评得分为100分。县机关企事业单位租用城投公司资产用于办公的房屋租金项目自评得分为100分。县委县政府大院维修维护项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出9222157元，比 2016年增加 5528960.72元，增长60 %，增长原因是:新购两辆公务用车和通信应急公务增加；公务接待费支出增加的主要原因是2017年县公务接待由机关事务管理局负责。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额1195662.94元，其中：政府采购货物支出558014.94元、政府采购服务支出637648元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆73辆，其中：公务用车66辆；执法执勤用车7辆。

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。