第三部分：三江侗族自治县人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入21233.76万元，其中本年收入21233.76万元,较2023年度决算数增加735.62万元，增长3.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1347.52万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加112.9万元，增长9.14%，主要原因是：年中追加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。

4.事业收入19466.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加465.44万元，增长2.45%，主要原因是：医疗服务质量提高促使医疗收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入较2023年度决算数持平。

6.其他收入420.11万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加157.28万元，增长59.84%，主要原因是：2024年新增捐赠收入250.58万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金较2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出21233.76万元，其中本年支出21154.16万元, 较2023年度决算数增加437.78万元，增长2.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出311.20万元：主要用于缴纳职工社会保障，较2023年度决算数增加34.52万元，增长12.48%，主要原因是：单位人员人数增加，每年根据人社调资进行基数调整。

2.卫生健康支出20842.96万元：主要用于医院基本运营支出，较2023年度决算数增加403.25万元，增长1.97%，主要原因是：医院业务发展需求增加。

3.结余分配79.60万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加79.60万元，增长0%，主要原因是：从2024年我院按相关文件要求提取提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1347.52万元，较2023年度决算数增加112.9万元，增长9.14%。其中：基本支出1347.52万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.52万元，支出决算为1347.52万元，完成年初预算的103.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)支出53.37万元，年初预算为88.39万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的60.8%。主要用于主要用于医院退休人员生活补助，物业补助支出，单位离退休人员支，预决算存在差异的主要原因是:事业离退休支出已经申请支出，财政资金困难，未批复。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出165.81万元，年初预算为152.46万元，支出决算为165.81万元，完成年初预算的108.76%。主要用于医院人员机关养老保险支出。预决算差异的主要原因是:单位人员人数增加，每年根据人社调资进行基数调整，所以支出比预算多。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出87.07元，年初预算为76.23万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的114.22%。主要用于医院人员职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是:单位人员人数增加，每年根据人社调资进行基数调整，所以支出比预算多。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位机关事业单位其他社会保障和就业支出(项)支出4.94元，年初预算为6.93万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的71.28%。主要用于医院人员其他社会保障和就业支出。预决算差异的主要原因是:其他类符合该项社保人员较少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位机关事业单位基本基本工资（项）支出1036.32万元。年初预算为983.50万元，支出决算为1036.32万元，完成年初预算的105.37%。主要原因2024年新入编人员人数增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.52万元，其中：人员经费1347.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1289.20万元，完成年初预算的106.36%。在2024年度人员增加，追加费用。

（二）对个人和家庭的补助58.31万元，完成年初预算的61.10%。主要原因：已按预算作支付申请，但财政未审批支付。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县人民医院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排      （单位编制名称）出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位有政府采购支出主要2024年度政府采购总额521.59万元，其中：政府采购货物支出434.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车8辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23629.79万元。组织对2024年度20个项目开展了绩效自评工作，20个项目预算执行18564.02万元，完成率45%，整体完成情况部分良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

县人民医院迁建工程贷款贴息项目2024年度项目自评综述：全年预算数691.25万元，执行数682.84万元，执行率为98.78%，自评得分为99.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

保安、保洁、洗涤服务费项目自评综述：全年预算数295.17万元，执行数284.5万元，执行率为96.38%，自评得分为99.64分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。