三江侗族自治县老堡乡卫生院

2022年度单位决算

目   录

第一部分：老堡乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：老堡乡卫生院2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：老堡乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡卫生院概况

一、主要职能

  1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.后勤组负责院内勤杂工作；

5.公共卫生科负责全乡范围内公共卫生服务。

二、单位机构设置情况

1.          单位机构设置情况：老堡乡镇卫生院属差额预算事业单位。是对提供一般医疗服务职能的卫生院工作人员实行工资总额70%的差额财政补助拨款。
2.          老堡卫生院设置公共卫生科、临床科室、财务室、检验科，药房、后勤保障科等6大科室。

3.单位人员构成情况

老堡卫生院人员情况：卫生院总编制数22+2（后勤控制数）人，年末在职实有人数29人，其中：财政事业差额供给人员22+2（后勤控制编）人，临时人员5人（自收自支）。离退休财政差额人员2人,遗嘱补助3人。

4.单位车辆构成情况

老堡卫生院实有车辆3辆，其中：一辆是特殊车辆（120）,两辆其他车辆（含一辆损毁不能用的），用于公共卫生下乡和运送病人等。

第二部分：老堡乡卫生院 2022年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性资金收入，也没有政府性资金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：老堡乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4989393.37元，其中本年收入4727514.52元, 较2021年度决算数增加 612537.54元，增长13.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3098700.68元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加204505.29 元，增长7.06%，主要原因是：新增村医工资及中医收入

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

4.事业收入1626827.69 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加450050.98 元，增长38.24%，主要原因是：医疗收入增加

5.经营收入0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

6.其他收入1986.15 元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加257.9 元，增长14.92%，主要原因是：银行利息增加

7.使用非财政拨款结余261878.85元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少42276.63元，下降13.9%。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）本单位2022年度总支出4989393.37元，其中本年支出4989393.37元, 较2021年度决算数增加612537.54 元，增长13.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）196575.62 元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（210类）4792817.75元：主要用于基层医疗卫生机构（21003）、公共卫生（21004）、中医药（21006）、计划生育事务（21007），较2021年度决算数增加415961.92 元，增长9.5%，主要原因是：基层医疗卫生机构（21003）增加村医工资，公共卫生（21004）增加、中医药（21006）增加

3.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

4.年末结转和结余0 元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出3098700.68元，较2021年度决算数增加204505.29 元，增长7.06%。其中：基本支出1216361.02 元，项目支出1882339.66元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486960.46元，支出决算为3098700.68元，完成年初预算的208%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9840元，支出决算为9840元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106527.75元，支出决算为106527.75元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53263.87元，支出决算为53263.87元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30312元，支出决算为26944元，完成年初预算的88.89%。差异主要原因：遗属生活补助未完成支付。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为953470.4元，支出决算为1133785.4元，完成年初预算的118.91%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为288973.44元，支出决算为752472.08元，完成年初预算的260.39%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为44573元，支出决算为939112.98元，完成年初预算的2106.91%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0元，支出决算为45569元，完成年初预算的100%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

（九）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0元，支出决算为30420元，完成年初预算的100%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0元，支出决算为765.6元，完成年初预算的100%。差异主要原因：上级资金未纳入年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1216361.02 元，其中：人员经费1166361.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等；公用经费50000元，主要包括：物业管理费。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1133417.02元，完成年初预算的102%。差异：社保调整及基本工资调整等。

（二）商品和服务支出50000元，完成年初预算的100%。差异：物业补贴

（三）对个人和家庭的补助支出32944元，完成年初预算的78.16%。差异：退休补助未完成支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0 元。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，公务用车购置及运行费支出决算0 元，公务接待费支出决算0 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0 元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0 元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%， 比上年增加（减少）0 元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车3辆，其他用车主要是120救护车，家庭医生下村服务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额28.06万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“乡聘村用”乡村医生补助（县级补助）项目自评综述：全年预算数28.06万元，执行数28.06万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。