三江侗族自治县程村乡卫生院

2022年度单位决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县程村乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县程村乡卫生院2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县程村乡卫生院 2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县程村乡卫生院概况

一、主要职能

1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.公卫科负责辖区内所有基本公共卫生服务项目；

5.院办负责院内一切工作。

二、单位机构设置情况

1.机构设置情况：乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.单位事业编制16人，后勤控制编2人，财政差额补助17人。卫生专业技术人员15人，其中执业医师资格1人、助理医师资格3人、主管护师1人、初级护师资格3人、初级药师资格1人、初级检验师1人、初级技士1人。

第二部分：三江侗族自治县程村乡卫生院 2022年单位决算报表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有财政拨款”三公”经费收入，也没有财政拨款”三公”经费安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：三江侗族自治县程村乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3355982.58元，其中本年收入2669210.68元, 较2021年度决算数增加900007.97 元，增长36.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1911923.05元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加301086.69元，增长18.69%，主要原因是：项目经费及人员补助经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入756434.28元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加481036.72元，增长174.66%，主要原因是：2022年全年开设住院病房，住院收入增加。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入853.35元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加350.51 元，增长69.71%，主要原因是：收入增加，存款利息也增加。

7.使用非财政拨款结余466784.03元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加117534.05元，增长33.65%，主要原因是：人员经费增加及固定资产折旧费增加。

8.上年结转和结余219987.87元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长（下降）0%，主要原因是：上年结转和结余资金数均为历年数据不变。

（二）本单位2022年度总支出3355982.58元，其中本年支出3135994.71元, 较2021年度决算数增加900007.97 元，增长36.64%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）128311.92元：主要用于社保缴费，较2021年度决算数增加128311.92 元，增长100%，主要原因是：上年社保类功能分类随单位科目。

2.卫生健康支出（类）3007682.79元：主要用于人员工资及福利，单位运行经费，较2021年度决算数增加771696.05元 ，增长34.51%，主要原因是：根据上级文件加大对基层卫生院经费保障力度。

3.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无结余

4.年末结转和结余219987.87 元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：年度结转和结余为历年数据。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1911923.05元，较2021年度决算数增加301086.69元，增长18.69%。其中：基本支出998629.18元，项目支出913293.87元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975487.84元，支出决算为1911923.05元，完成年初预算的195.99%。其中：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为85541.28元，支出决算为85541.28元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为42770.64元，支出决算为42770.64元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为780765元，支出决算为954317.26元，完成年初预算的122.22 %。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为44227.92元，支出决算为224192.96元，完成年初预算的506.90%。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为22183 元，支出决算为599430.91元，完成年初预算的2702.2 %。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为5670元。完成年初预算的100 %。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998629.08 元，其中：人员经费998629.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出998629.18 元，完成年初预算的109.86%。预决算差异在于自治区基本工资补助年初未做预算。

（二）商品和服务支出0元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县程村乡卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县程村乡卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的%，比上年增减（减少）0 元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 元，支出决算为0 元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 元，。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0 元，支出决算为0 元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0 元，。国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位差额事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况
  我部门根据年初设定的绩效目标，对16个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额160.86万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费项目自评综述：全年预算数4.78万元，执行数4.78万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：加强领导，协调沟通。财政部门加强对项目资金督促和监管，与项目实施单位的进行密切沟通，共同推进项目的加快实施。多与上级部门沟通工作，以及存在的困难，及时解决难题。

下一步改进措施：在以后的工作中要将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。