第三部分：三江侗族自治县投资促进2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3116480.80元，其中本年收入3116480.80元, 较2021年度决算数增加1395754.64元，增长44.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3116480.80元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1395754.64元，增长44.78%，主要原因是：增加两个项目《石墨烯远红地暖专用膜项目扶持资金1》、《石墨烯远红地暖专用膜项目配套资金1》。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%.

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出3116480.80元，其中本年支出3116480.80元, 较2021年度决算数增加1395754.64元，增长44.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2837562.66元：主要用于招商引资。较2021年度决算数增加1450069.54元，增长51.10%，主要原因是：年初和年中增加了两个项目。

2.社会保障和就业支出（类）137917.96元：主要用于行政事业单位养老支出。较2021年度决算数减少21580.17元，下降15.64%，主要原因是：年中减少一位在职人员。

3.卫生健康支出（类）74027.18元：主要用于行政事业单位医疗。较2021年度决算数减少14017.73元，下降18.93%，主要原因是：年中减少一位在职人员。

4.住房保障支出（类）66973.00元：住房改革支出。较2021年度决算数减少18717.00元，下降27.94%，主要原因是：年中减少一位在职人员。

5.结余分配0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出3116480.80元，较2021年度决算数增加1395754.64元，增长44.78%。其中：基本支出1221738.30元，项目支出1894742.50元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378749.61元，支出决算为3116480.80元，完成年初预算的226.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1104237.26，支出决算为2837562.66元，完成年初预算的256.97%。决算数大于预算数的主要原因是年初和年中增加了两个项目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83782.24元，支出决算为137917.96元，完成年初预算的164.61%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41891.12元，支出决算为44299.56元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

（六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40843.84元，支出决算为40481.16元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是。。

（七） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34440.47，支出决算为33546.02元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

（八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为62836.68元，支出决算为66973.00元，完成年初预算的106.58%。决算数大预算数的主要原因是社保基数的调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1221738.30元，其中：人员经费1016812.66，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费204925.64元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出997575.84元，完成年初预算的124.46 %。主要原因是支付2020年度绩效与四个专项、预发2021年度绩效、2020年度优秀奖励。

（二）商品和服务支出204925.64元，完成年初预算的96.96 %。主要原因是电费和委托物业费的减少支出。

（三）对个人和家庭的补助19236.82元，完成年初预算的120.70 %。主要原因是年中增加一位退休人员。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县投资促进局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县投资促进局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为49973.00元，完成预算的99.94%，比上年增减21000.00元，主要原因是招商力度加大，吸引大量外地企业前来考察调研营商环境，增加了招商接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算49973.00元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减0元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县投资促进局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县投资促进局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为50000.00元，支出决算为49973.00元，完成预算的99.94%，比上年增加21000.00，原因是招商力度加大，吸引大量外地企业前来考察调研营商环境，增加了招商接待费用。国内公务接待批次70次，人次350次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外宾接待支出0元；

国内公务接待支出49973.00元。主要用于接待招商引进项目的客户客商。2022年共接待国内来访团组70个、来宾350人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出204925.64元，比年初预算数减少6407.14元，降低3.03%。主要原因是：主要原因是电费和委托物业费的减少支出，比2021年增加74399.47元，增长56.99 %。主要原因是：会议费、委托业务费、工会经费、福利费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆。单价50元 以上通用设备0台（套），单价100 元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1894742.50元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，预算支出绩效目标基本实现。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属0个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出3112520.80元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标总体完成情况良好，预算支出绩效目标基本实现。

部门评价情况。共组织对“石墨烯远红地暖专用膜项目扶持资金1”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1894742.50元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，预算支出绩效目标基本实现。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1894742.50元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

招商综合业务工作经费项目自评综述：全年预算数350000.00元，执行数334742.50元，执行率为95.64%，自评得分为98.56分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因项目绩效目标存在细化不够、指标不清晰、可衡量性差的问题。

下一步改进措施：进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。