三江侗族自治县水利局 2022年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2023-11-01 16:55

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三江侗族自治县水利局

2022年度部门决算

目录

第一部分：水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水利局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：水利局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）拟订水利中长期规划和实施计划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

（二）对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及国家、自治区、柳州市和自治县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准国家、自治区、柳州市、自治县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、柳州市和自治县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（三）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。拟订自治县水资源中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。

（四）负责自治县节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责自治县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订自治县主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）指导水行政执法,配合自治县城市管理行政执法局做好水事违法案件的处罚工作。协调、解决水事纠纷。

（七）审查水利基建项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计，组织重大水利科学研究，负责水利科技成果管理及技术推广，组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，申报经批准后，负责监督实施。

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。

（九）负责自治县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利安全生产监督管理工作。组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。

（十）组织协调农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责防治水土流失。拟订自治县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开发建设项目水土保持方案的监督，指导有关水土保持建设项目的实施。

（十二）承担自治县全面推行河长制相关工作，承担自治县河长制办公室日常工作事务，组织指导自治县河长制实施和监督考核。督促落实自治县河长会议议决事项和自治县总河长、河长交办的其他工作。

（十三）贯彻落实国家和自治区水库移民工作方针、政策和法律法规，承担全县水库移民工作配套地方性法规、规章和规范性文件的研究、宣传工作。承担全县水库移民工作的管理、协调、指导等事务性工作，向自治县水利局提出解决水库移民安置问题的建议和意见。承担大中型水库移民安置有关规划编制的技术服务和水库移民安置实施等相关事务性工作。承担全县水库移民后期扶持规划编制咨询和技术服务工作，承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作。承担水库移民后期扶持项目实施等相关事务性工作，配合开展大中型水库移民后期扶持政策实施的监测评估工作。

二、部门决算单位构成

内设职能股室12个：局长室、副局长室、办公室、财务室、党建办、水旱灾害防御办公室、水利工程建设发展中心、农水饮水安全管理站、水利水资源事务站、河长制工作促进中心、水土保持站、水库移民事务中心。

内设职能股室人员配置情况：局长室（1人）、副局长室（3人）、办公室（2人）、财务室（2人）、党建办（1人）、水旱灾害防御办公室（4人）、水利工程建设发展中心（4人）、农村饮水安全管理站（4人）、水土保持和水利水资源事务站（9人）、河长制工作促进中心（2人）、水库移民事务中心（7人）。

全县下属供水站：梅林水厂、洋溪水厂、老堡水厂、同乐水厂、林溪水厂、独峒水厂。

第二部分：三江侗族自治县水利局2022年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县水利局			单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68765922.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	15993848.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11197217.85
		九、卫生健康支出	241305.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2763000
		十二、农林水支出	70225554.13
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	332693
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	84759770.53	本年支出合计	84759770.53
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	84759770.53	支出总计	84759770.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县水利局										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	84759770.53	84759770.53
208			社会保障和就业支出	11197217.85	11197217.85
20805			行政事业单位养老支出	836529.71	836529.71
2080501			行政单位离退休	155672.1	155672.1
2080502			事业单位离退休	61700	61700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424942.85	424942.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194214.76	194214.76
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10215584.14	10215584.14
2082201			移民补助	4332600	4332600
2082202			基础设施建设和经济发展	5882984.14	5882984.14
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	135000	135000
2082302			基础设施建设和经济发展	135000	135000
20899			其他社会保障和就业支出	10104	10104
2089999			其他社会保障和就业支出	10104	10104
210			卫生健康支出	241305.55	241305.55
21011			行政事业单位医疗	241305.55	241305.55
2101101			行政单位医疗	175770.79	175770.79
2101102			事业单位医疗	30687.21	30687.21
2101103			公务员医疗补助	33983.55	33983.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	864	864
212			城乡社区支出	2763000	2763000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2763000	2763000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2763000	2763000
213			农林水支出	70225554.13	70225554.13
21303			水利	29015041.05	29015041.05
2130301			行政运行	998114.05	998114.05
2130302			一般行政管理事务	3030655.28	3030655.28
2130304			水利行业业务管理	589652.98	589652.98
2130305			水利工程建设	10276752.16	10276752.16
2130306			水利工程运行与维护	110000	110000
2130310			水土保持	5141255.69	5141255.69
2130311			水资源节约管理与保护	2917095.31	2917095.31
2130314			防汛	1446985.35	1446985.35
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1825487	1825487
2130334			水利建设征地及移民支出	522511	522511
2130335			农村人畜饮水	21339	21339
2130399			其他水利支出	2135193.23	2135193.23
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	34330249.18	34330249.18
2130501			行政运行	23040	23040
2130504			农村基础设施建设	33504629.52	33504629.52
2130550			事业运行	16000	16000
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	786579.66	786579.66
21366			大中型水库库区基金安排的支出	328260	328260
2136601			基础设施建设和经济发展	328260	328260
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2552003.9	2552003.9
2136903			地方重大水利工程建设	2552003.9	2552003.9
21399			其他农林水支出	4000000	4000000
2139999			其他农林水支出	4000000	4000000
221			住房保障支出	332693	332693
22102			住房改革支出	332693	332693
2210201			住房公积金	332693	332693

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	84759770.53	6078094.57	78681675.96
208			社会保障和就业支出	11197217.85	846633.71	10350584.14
20805			行政事业单位养老支出	836529.71	836529.71
2080501			行政单位离退休	155672.1	155672.1
2080502			事业单位离退休	61700	61700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424942.85	424942.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194214.76	194214.76
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10215584.14		10215584.14
2082201			移民补助	4332600		4332600
2082202			基础设施建设和经济发展	5882984.14		5882984.14
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	135000		135000
2082302			基础设施建设和经济发展	135000		135000
20899			其他社会保障和就业支出	10104	10104
2089999			其他社会保障和就业支出	10104	10104
210			卫生健康支出	241305.55	241305.55
21011			行政事业单位医疗	241305.55	241305.55
2101101			行政单位医疗	175770.79	175770.79
2101102			事业单位医疗	30687.21	30687.21
2101103			公务员医疗补助	33983.55	33983.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	864	864
212			城乡社区支出	2763000		2763000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2763000		2763000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2763000		2763000
213			农林水支出	70225554.13	4657462.31	65568091.82
21303			水利	29015041.05	4618422.31	24396618.74
2130301			行政运行	998114.05	998114.05
2130302			一般行政管理事务	3030655.28	3030655.28
2130304			水利行业业务管理	589652.98	589652.98
2130305			水利工程建设	10276752.16		10276752.16
2130306			水利工程运行与维护	110000		110000
2130310			水土保持	5141255.69		5141255.69
2130311			水资源节约管理与保护	2917095.31		2917095.31
2130314			防汛	1446985.35		1446985.35
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1825487		1825487
2130334			水利建设征地及移民支出	522511		522511
2130335			农村人畜饮水	21339		21339
2130399			其他水利支出	2135193.23		2135193.23
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	34330249.18	39040	34291209.18
2130501			行政运行	23040	23040
2130504			农村基础设施建设	33504629.52		33504629.52
2130550			事业运行	16000	16000
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	786579.66		786579.66
21366			大中型水库库区基金安排的支出	328260		328260
2136601			基础设施建设和经济发展	328260		328260
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2552003.9		2552003.9
2136903			地方重大水利工程建设	2552003.9		2552003.9
21399			其他农林水支出	4000000		4000000
2139999			其他农林水支出	4000000		4000000
221			住房保障支出	332693	332693
22102			住房改革支出	332693	332693
2210201			住房公积金	332693	332693

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县水利局							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64888948.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15993848.04	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11197217.85	846633.71	10350584.14
	9		九、卫生健康支出	41	241305.55	241305.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2763000		2763000
	12		十二、农林水支出	44	70225554.13	67345290.23	2880263.9
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	332693	332693
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	84759770.53	本年支出合计	59	84759770.53	68765922.49	15993848.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	84759770.53	合计	64	84759770.53	68765922.49	15993848.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局						单位：元
项目				本年支出
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	68765922.49	6078094.57	62687827.92
208			社会保障和就业支出	846633.71	846633.71
20805			行政事业单位养老支出	836529.71	836529.71
2080501			行政单位离退休	155672.1	155672.1
2080502			事业单位离退休	61700	61700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424942.85	424942.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194214.76	194214.76
20899			其他社会保障和就业支出	10104	10104
2089999			其他社会保障和就业支出	10104	10104
210			卫生健康支出	241305.55	241305.55
21011			行政事业单位医疗	241305.55	241305.55
2101101			行政单位医疗	175770.79	175770.79
2101102			事业单位医疗	30687.21	30687.21
2101103			公务员医疗补助	33983.55	33983.55
2101199			其他行政事业单位医疗支出	864	864
213			农林水支出	67345290.23	4657462.31	62687827.92
21303			水利	29015041.05	4618422.31	4618422.31
2130301			行政运行	998114.05	998114.05
2130302			一般行政管理事务	3030655.28	3030655.28
2130304			水利行业业务管理	589652.98	589652.98
2130305			水利工程建设	10276752.16		10276752.16
2130306			水利工程运行与维护	110000		110000
2130310			水土保持	5141255.69		5141255.69
2130311			水资源节约管理与保护	2917095.31		2917095.31
2130314			防汛	1446985.35		1446985.35
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1825487		1825487
2130334			水利建设征地及移民支出	522511		522511
2130335			农村人畜饮水	21339		21339
2130399			其他水利支出	2135193.23		2135193.23
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	34330249.18	39040	34291209.18
2130501			行政运行	23040	23040
2130504			农村基础设施建设	33504629.52		33504629.52
2130550			事业运行	16000	16000
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	786579.66		786579.66
21399			其他农林水支出	4000000		4000000
2139999			其他农林水支出	4000000		4000000
221			住房保障支出	332693	332693
22102			住房改革支出	332693	332693
2210201			住房公积金	332693	332693

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4638601.44	302	商品和服务支出	1125071.04
30101	基本工资	1761264	30201	办公费	169907
30102	津贴补贴	868214	30202	印刷费	30000
30103	奖金	469001	30203	咨询费
30106	伙食补助费	33330	30204	手续费
30107	绩效工资	160152	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424942.85	30206	电费	45000
30109	职业年金缴费	194214.76	30207	邮电费	59460.89
30110	职工基本医疗保险缴费	208514.78	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	21102.56	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	11551.49	30211	差旅费	174896.64
30113	住房公积金	332693	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	153621	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	314422.09	30215	会议费	5644
30301	离休费		30216	培训费	1760
30302	退休费	228065.1	30217	公务接待费	5627
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	60916	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	42831
30307	医疗费补助	12880.99	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	60084.28
30309	奖励金		30229	福利费	33998.98
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22473.25
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	291300
30399	其他对个人和家庭的补助	12560	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	170402
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	4953023.53		公用经费合计	1125071.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局									单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42750	0	23000	0	23000	19750	28100.25	0	22473.25	0	22473.25	5627

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局							单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计		15993848.04	15993848.04			15993848.04
208			社会保障和就业支出		10350584.14	10350584.14			10350584.14
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		10215584.14	10215584.14			10215584.14
2082201			移民补助		4332600	4332600			4332600
2082202			基础设施建设和经济发展		5882984.14	5882984.14			5882984.14
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		135000	135000			135000
2082302			基础设施建设和经济发展		135000	135000			135000
212			城乡社区支出		2763000	2763000			2763000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2763000	2763000			2763000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2763000	2763000			2763000
213			农林水支出		2880263.9	2880263.9			2880263.9
21366			大中型水库库区基金安排的支出		328260	328260			328260
2136601			基础设施建设和经济发展		328260	328260			328260
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		2552003.9	2552003.9			2552003.9
2136903			地方重大水利工程建设		2552003.9	2552003.9			2552003.9

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县水利局						单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：三江侗族自治县水利局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入84759770.53元，其中本年收入84759770.53元, 较2021年度决算数减少15739821.81元，下降15.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入68765922.49元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少73942124.45元，下降9.71%，主要原因是：人员变动和项目资金减少等。

2.政府性基金预算财政拨款收入15993848.04元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8345609.36元，下降34.29%，主要原因是：项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出84759770.53元，其中本年支出84759770.53元, 较2021年度决算数减少15739721.81元，下降15.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11197217.85元，较2021年度决算数增加51115.25元，增长0.46%，主要原因是：人员变动及基数调整。

2.卫生健康支出（类）241305.55元，较2021年度决算数增加241305.55元，增长100%，主要原因是：人员变动及项目支出调整。

3.城乡社区支出（类）2763000元，较2021年度决算数减少2999222.13元，下降52.05%，主要原因是项目资金减少。

4.农林水支出（类）70225554.13 元，较2021年度决算数减少7165721.97元，下降9.26%，主要原因是：项目资金减少。

5.住房保障支出（类）332693元，较2021年度决算数增加332693元，增长100%，主要原因人员变动及项目支出调整。

6.结余分配0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出68765922.49元，较2021年度决算数减少7394212.45元，下降9.71%。其中：基本支出6078094.57元，项目支出62687827.92元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6688725.49 元，支出决算为68765922.49 元，完成年初预算的1028.09%。其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为707926.95元，支出决算为998114.05元，完成年初预算的140.99%。主要用于人员社保、医保、公积金等支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2318033.05元，支出决算为3030655.28元，完成年初预算的130.74%。主要原因人员变动及公积金等基数调整。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为638621.80元，支出决算为589652.98元，完成年初预算的92.33%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为10276752.16元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（六）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0元，支出决算为5141255.69元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（七）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为2917095.31元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为300000元，支出决算为1446985.35元，完成年初预算的482.33%。主要原因项目经费追加。

（九）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1825487元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0元，支出决算为522511元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十一）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为200000元，支出决算为21339元，完成年初预算的10.67%。主要原因项目经费调减。

（十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为76000元，支出决算为2135193.23元，完成年初预算的2809.46%。主要原因项目经费追加。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算23040元，完成年初预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为33504629.52元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为16000元，完成度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为786579.66元，完成年初预算的5243.86%。主要原因项目经费追加。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4000000元，完成年度预算的100%。主要原因项目经费追加。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为332693元，完成年度预算的100%。主要原因人员变动及公积金等基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6078094.57元，其中：人员经费4953023.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1125071.04元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4638601.44元，完成年初预算的101.73 %。主要原因是人员变动及基数调整。

（二）商品和服务支出1125071.04元，完成年初预算的92.17%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出15993848.04元，较2021年度决算数减少8345609.36元，下降34.29%。其中：基本支出0元，项目支出15993848.04元。

本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为15993848.04元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）。年初预算为0元，支出决算为10215584.14元，完成年度预算的100 %。主要原因年中预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）。年初预算为0元，支出决算为135000元，完成年度预算的100 %。主要原因年中预算追加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。年初预算为0元，支出决算为2763000元，完成年度预算的100 %。主要原因年中预算追加。

（四）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）。年初预算为0元，支出决算为328260元，完成年度预算的100%。主要原因年中预算追加。

（五）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）。年初预算为0元，支出决算为2552003.9元，完成年度预算的100%。主要原因年中预算追加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县水利局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为45000.00元，支出决算为28100.25元，完成预算的62.45%，比上年减少14400.56元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算22473.25元，公务接待费支出决算5627.00元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减0元，原因是三江侗族自治县水利局2022年没有因公出国人员。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为23000元，支出决算为22473.25元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加0元，原因是三江侗族自治县水利局2022年没有公务用车购置。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为23000元，支出决算为22473.25元，完成预算的97.71%，比上年减少426.75元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆皮卡汽车，全年运行费支出22473.25元，平均每辆22473.25元。

（三）公务接待费支出预算为22000.00元，支出决算为5627.00元，完成预算的25.57%，比上年减少13967元，原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次8次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1125071.04元，比年初预算数减少95593.24元，降低7.83%。主要原因是：真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比2021年增加9636.29元，增长0.86 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价50元以上通用设备 0 台（套），单价100元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44350201.46元，占一般公共预算项目支出总额的70.75%。组织对三江县水土保持规划(2022-2030年)编制经费、2022年第二批中央水库移民扶持基金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8610003.9元，占政府性基金预算项目支出总额的53.83%。从自评情况来看，根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，涉及预算资金83255266.84元，自评覆盖率达到100%。我部门组织对2022年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，涉及预算资金25819800元，自评覆盖率达到100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出44350201.46元，政府性基金预算支出8610003.9元。从评价情况来看，2022年度一般公共预算项目支出自评项目31个，2022年度政府性基金预算项目自评项目8个，自评覆盖率达到100%。

部门评价情况。共组织对“2022年农村饮水安全工程县级维修养护资金”等41 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出44350201.46 元，政府性基金预算支出8610003.9元。从评价情况来看，项目都能按照财政预算管理要求进行执行，自评分为100分。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对41个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额131140707.18元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

部门整体支出自评得分为95.36分，全年预算数131140707.18元，执行数70239951.94元，执行率为53.56%，自评得分为95.36 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县水利局 2022年度部门决算

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