三江文化旅游投资发展有限责任公司

三江文旅投公司关于2016-2018年三江县扶贫小额信贷及村集体经济发展资金专项调查审计整改结果的公告

三江县审计局于2019年9月20日至2020年5月19日，对2016-2018年三江县扶贫小额信贷及村集体经济发展资金管理情况进行专项调查审计调查。现就专项审计调查发现的关于我公司的主要问题的整改情况公告如下：

针对本次审计发现的问题，我公司领导班子高度重视，立即召开公司领导班子会议，认真学习，就整改工作进行部署，现将整改情况报告如下：

一、关于挤占挪用扶贫小额信贷资金的问题。我公司已严格按照资金使用相关规定执行，于2020年6月22日将挤占挪用的扶贫小额信贷资金退回小额信贷专户。

二、关于扶贫小额信贷资金使用不符合规定的问题，公司立即核查账目，于2020年6月22日将使用不符合规定的资金退回小额信贷资金专户。

三、关于使用扶持村级集体经济资金支付入股分红的问题，由于全县脱贫攻坚工作任务的重要性，村集体经济资金尚未投资产生效益就需进行分红，加上公司资金短缺，因此暂借用村集体经济本金予以分红。针对该问题，公司领导班子高度重视，目前公司正在推进融资工作，待融资资金到位后，将偿还扶持村级集体经济资金支付入股分红资金。

四、关于使用注册资本分红问题。注册资本金属于公司自有资金，经营主体可根据经营管理情况自由支配。我公司也在积极提高景区业态经营业务，提高景区收入，增强企业盈利能力，确保依靠自身经营增加企业收入，扭亏为盈，实现自主分红收益。

五、审计调查发现的其他问题。因景区经营处于起步阶段，管理维护及人工成本支出较大，同时公司承担旅游公厕等公益性设施管理维护支出较多，因此公司出现亏损情况。虽然公司资金存在较大缺口，对于承担委托经营的扶贫小额信贷资金和村集体经济资金收益分红，公司积极向县人民政府请求解决，每年按时按要求完成收益分红支付工作。2020年，扶贫小额信贷资金本金到期，考虑到公司资金短缺，为保证按时还贷，我公司提前向县人民政府提交请示请求解决，并于2020年6月22日偿还扶贫小额信贷资金。

针对企业亏损问题，我公司也在积极拓展公司经营业务，增强企业盈利能力，确保依靠自身经营增加企业收入，扭亏为盈，实现自主分红收益。

特此公告。

三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司        

 2020年10月15日