环卫站2015年度部门决算分析

来源: 县城建监察大队  |   发布日期: 2016-05-24 17:39    浏览量:|
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  一、环卫站情况

  (一)基本情况

  1.主要职能:为维护城市环境卫生提供管理保障和城市环境卫生建设、卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。主要负责全县城街道的清扫保洁、垃圾清运工作;主街道的洒水、清洗工作;公厕管理工作;垃圾中转站管理工作;县城卫生设施维护工作;高铁南站(含移动公厕、几座大桥)等新增区域保洁和垃圾清运工作。

  2.机构人员情况。

  年初实有人数172人。其中:在编人员12人、退休人员37人(财政发工资19人、保险所发工资18人),长期聘用人员126人。

  年末实有人数178人。其中:在编人员10人、退休人员42人(财政发工资的21人、保险所发工资21人),长期聘用人员126人。

  另有高铁南站等区域新增人员14人。(属项目支出,不统计在单位年末实有人数内)

  3.机构人员当年变动情况及原因。

  (1)在编人员年初实有人数12人,退休2人,年末实有人数10人。

  (2)本年度新增保险所退休人员3人。

  (3)长期聘用人员年初实有人数126人(含2015年1月份新招工3人),年末实有人数126人。

  另有高铁南站等区域新增人员14人。(属项目支出,不统计在单位年末实有人数内)

  (二)当年取得的主要事业成效

  2015年度我站顺利完成县人民政府下达的每天清扫保洁面积62.8万平方米清扫保洁任务,完成每天42吨的垃圾清运工作,县城6个公厕的管理工作,主街道的洒水、清洗工作、高铁南站的清扫保洁工作,移动公厕管理工作。县人民政府临时交办的各项工作,如古宜大桥的抗冰冻灾害工作、风雨桥卫生工作、风雨桥至及高铁南站道路的清场清理及清洗工作、主街道防护栏的清洗工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  上年度结余92700元,是单位预留购置环卫拖拉机款。

  本年度年初部门预算总收入为:6044057元,总支出为:6044057元。其中:

  1、基本支出:5067243元,含工资福利支出:4243744元,商品服务支出:85421元,对个人和家庭的补助收入:738078元。

  2、项目支出:976814元。含经常性项目:816814元,一次性项目160000元。

  年初预算收入、支出比上年度增加1259024元,同比增加26%,主要是增加聘用人员126人的工资待遇,五险上调和在职、退休人员增加工资。

  (二)收入支出执行情况

  年末实际收入:6801567.72元,比上年增加1463566.92元,增长22%,主要原因是:(1)在编人员、退休人员大幅度增加工资;(2)加了罗月明退休一次性医保险金4 .5万元;(3)本年度新增3名工人工资及福利待遇8万多元;(4)社会保险金额比去年提高,增加了9万左右的支出;(5)全站临时聘用人员每人每月增加基本工资507元(今年从月起,去年从5月起);(6)增加高铁南站等区域清扫保洁工作经费40万元。

  年末实际支出:6801567.72元,增加1392398.92元,增长26%,主要原因是:(1)在编人员、退休人员大幅度增加工资;(2)加了罗月明退休一次性医保险金4 .5万元;(3)本年度新增3名工人工资及福利待遇8万多元;(4)社会保险金额比去年提高,增加了9万左右的支出;(5)全站临时聘用人员每人每月增加基本工资507元(今年从1月起,去年从5月起);(6)增加高铁南站等区域清扫保洁工作经费40万元。

  1.收入支出与预算对比分析

  本年度年初部门预算总收入为:6044057元,实际收入6801567.72元,增加757510.72元,主要增加临聘人员、增加临聘人员工资增加五险金额、在编人员、退休人员调资及增加高铁南站及新增区域工作经费40万元。

  本年度年初部门预算总支出为:6044057元,实际支出6894267.72元,增加850210.72元,主要增加临聘人员、增加临聘人员工资增加五险金额、在编人员、退休人员调资及增加高铁南站及新增区域工作经费40万元。

  2.收入支出结构分析

  本年度实际收入支出工资福利支出4734802.44元,占总支出的69%;商品和服务支出968533.28元,占总支出14%;对个人和家庭补助支出792683元,占总支出12%;其他资本性支出104100元,占总支出1%;项目支出294149元,占总支出4%;

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况:本年度支出公务接待费:1924元,与去年相比减少了81%,主要是今年单位认真贯彻执行中央八项规定的精神,尽可能的减少接待次数。

  4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  目前我单位主要存在的问题:一些基本专项的工作经费年度预算下达的指标严重不足。具体情况:(1)环卫车辆专用燃料费、修理费、水经费:2013年预算指标36万,2014年环卫站增加了几部大垃圾车预算指标还是36万,2015年增加了3部垃圾车预算指标还是36万,而实际支出数2013年为40万多,2014年为46万多,2015年为496721.54元,缺口相当大。(2)购环卫卫生防护用品(工人工作服、手套等)所下达的指标不到实际所需经费的一半。(3)购置劳动工具经费所下达的指标也只到实际所需经费的一半。(4)免费开放公厕管理经费下达的年度预算指标为4万元,而实际支出77085.35元,发人员工资都不够,维修费、清理费、水电费都没有资金支付,在这种情况下,为了确保我们环卫站工作能正常运行,我们只能压缩其他基本专项经费,并尽可能的减少支出。

  (三)年末结转和结余情况

  本年度收支平衡,没有结余

  三、资产负债情况分析

  年末环卫站的固定资产4051284元,比去年增加了123535元。主要增长原因为:(1)增加了3部拖拉机;(2)赠加5部三轮翻斗车(清扫保洁用车);(3)本年因工作需要购买办公设备11400元。

  期末资产负债表的银行存款78901.26元,含应缴财政专户款4852元、其他应付款74049.26元。

  (一)资产负债结构情况

  由于环卫站有收费项目,有应缴财政专户款(过户垃圾处理费)。又由于我单位有一些临时性的垃圾处理,有收取的一些劳务费。因多耶节后尚未及时支付职工的加班费,账户上还有一些多耶节工作经费暂存在单位基本账户上。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  本年度环卫站财务室严格按照财务管理的规章制度,认真完成财务室的各项工作,并根据县财政局的要求,认真组织完成年度部门预算、决算工作、报表编报工作及布置的各项工作任务。

  三江县环境卫生管理站

  2016年1月15日

  行政事业单位财务分析指标

  事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率:

  预算收入完成率100%

  预算支出完成率100%

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率:

  人员支出比率69%

  公用支出比率14%

  3.人均基本支出水平:49191元。

  4.资产负债率:2 %

 

 

  三江县环境卫生管理站

  2016年1月15日


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环卫站2015年度部门决算分析

  发布日期: 2016-05-24 17:39

来源: 县城建监察大队

  一、环卫站情况

  (一)基本情况

  1.主要职能:为维护城市环境卫生提供管理保障和城市环境卫生建设、卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。主要负责全县城街道的清扫保洁、垃圾清运工作;主街道的洒水、清洗工作;公厕管理工作;垃圾中转站管理工作;县城卫生设施维护工作;高铁南站(含移动公厕、几座大桥)等新增区域保洁和垃圾清运工作。

  2.机构人员情况。

  年初实有人数172人。其中:在编人员12人、退休人员37人(财政发工资19人、保险所发工资18人),长期聘用人员126人。

  年末实有人数178人。其中:在编人员10人、退休人员42人(财政发工资的21人、保险所发工资21人),长期聘用人员126人。

  另有高铁南站等区域新增人员14人。(属项目支出,不统计在单位年末实有人数内)

  3.机构人员当年变动情况及原因。

  (1)在编人员年初实有人数12人,退休2人,年末实有人数10人。

  (2)本年度新增保险所退休人员3人。

  (3)长期聘用人员年初实有人数126人(含2015年1月份新招工3人),年末实有人数126人。

  另有高铁南站等区域新增人员14人。(属项目支出,不统计在单位年末实有人数内)

  (二)当年取得的主要事业成效

  2015年度我站顺利完成县人民政府下达的每天清扫保洁面积62.8万平方米清扫保洁任务,完成每天42吨的垃圾清运工作,县城6个公厕的管理工作,主街道的洒水、清洗工作、高铁南站的清扫保洁工作,移动公厕管理工作。县人民政府临时交办的各项工作,如古宜大桥的抗冰冻灾害工作、风雨桥卫生工作、风雨桥至及高铁南站道路的清场清理及清洗工作、主街道防护栏的清洗工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  上年度结余92700元,是单位预留购置环卫拖拉机款。

  本年度年初部门预算总收入为:6044057元,总支出为:6044057元。其中:

  1、基本支出:5067243元,含工资福利支出:4243744元,商品服务支出:85421元,对个人和家庭的补助收入:738078元。

  2、项目支出:976814元。含经常性项目:816814元,一次性项目160000元。

  年初预算收入、支出比上年度增加1259024元,同比增加26%,主要是增加聘用人员126人的工资待遇,五险上调和在职、退休人员增加工资。

  (二)收入支出执行情况

  年末实际收入:6801567.72元,比上年增加1463566.92元,增长22%,主要原因是:(1)在编人员、退休人员大幅度增加工资;(2)加了罗月明退休一次性医保险金4 .5万元;(3)本年度新增3名工人工资及福利待遇8万多元;(4)社会保险金额比去年提高,增加了9万左右的支出;(5)全站临时聘用人员每人每月增加基本工资507元(今年从月起,去年从5月起);(6)增加高铁南站等区域清扫保洁工作经费40万元。

  年末实际支出:6801567.72元,增加1392398.92元,增长26%,主要原因是:(1)在编人员、退休人员大幅度增加工资;(2)加了罗月明退休一次性医保险金4 .5万元;(3)本年度新增3名工人工资及福利待遇8万多元;(4)社会保险金额比去年提高,增加了9万左右的支出;(5)全站临时聘用人员每人每月增加基本工资507元(今年从1月起,去年从5月起);(6)增加高铁南站等区域清扫保洁工作经费40万元。

  1.收入支出与预算对比分析

  本年度年初部门预算总收入为:6044057元,实际收入6801567.72元,增加757510.72元,主要增加临聘人员、增加临聘人员工资增加五险金额、在编人员、退休人员调资及增加高铁南站及新增区域工作经费40万元。

  本年度年初部门预算总支出为:6044057元,实际支出6894267.72元,增加850210.72元,主要增加临聘人员、增加临聘人员工资增加五险金额、在编人员、退休人员调资及增加高铁南站及新增区域工作经费40万元。

  2.收入支出结构分析

  本年度实际收入支出工资福利支出4734802.44元,占总支出的69%;商品和服务支出968533.28元,占总支出14%;对个人和家庭补助支出792683元,占总支出12%;其他资本性支出104100元,占总支出1%;项目支出294149元,占总支出4%;

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况:本年度支出公务接待费:1924元,与去年相比减少了81%,主要是今年单位认真贯彻执行中央八项规定的精神,尽可能的减少接待次数。

  4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  目前我单位主要存在的问题:一些基本专项的工作经费年度预算下达的指标严重不足。具体情况:(1)环卫车辆专用燃料费、修理费、水经费:2013年预算指标36万,2014年环卫站增加了几部大垃圾车预算指标还是36万,2015年增加了3部垃圾车预算指标还是36万,而实际支出数2013年为40万多,2014年为46万多,2015年为496721.54元,缺口相当大。(2)购环卫卫生防护用品(工人工作服、手套等)所下达的指标不到实际所需经费的一半。(3)购置劳动工具经费所下达的指标也只到实际所需经费的一半。(4)免费开放公厕管理经费下达的年度预算指标为4万元,而实际支出77085.35元,发人员工资都不够,维修费、清理费、水电费都没有资金支付,在这种情况下,为了确保我们环卫站工作能正常运行,我们只能压缩其他基本专项经费,并尽可能的减少支出。

  (三)年末结转和结余情况

  本年度收支平衡,没有结余

  三、资产负债情况分析

  年末环卫站的固定资产4051284元,比去年增加了123535元。主要增长原因为:(1)增加了3部拖拉机;(2)赠加5部三轮翻斗车(清扫保洁用车);(3)本年因工作需要购买办公设备11400元。

  期末资产负债表的银行存款78901.26元,含应缴财政专户款4852元、其他应付款74049.26元。

  (一)资产负债结构情况

  由于环卫站有收费项目,有应缴财政专户款(过户垃圾处理费)。又由于我单位有一些临时性的垃圾处理,有收取的一些劳务费。因多耶节后尚未及时支付职工的加班费,账户上还有一些多耶节工作经费暂存在单位基本账户上。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  本年度环卫站财务室严格按照财务管理的规章制度,认真完成财务室的各项工作,并根据县财政局的要求,认真组织完成年度部门预算、决算工作、报表编报工作及布置的各项工作任务。

  三江县环境卫生管理站

  2016年1月15日

  行政事业单位财务分析指标

  事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率:

  预算收入完成率100%

  预算支出完成率100%

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率:

  人员支出比率69%

  公用支出比率14%

  3.人均基本支出水平:49191元。

  4.资产负债率:2 %

 

 

  三江县环境卫生管理站

  2016年1月15日



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